Pagare i fornitori puntualmente significa preservare la reputazione aziendale e mantenere il controllo della liquidità. Ecco un metodo professionale per non perdere nessuna scadenza.

1. Disegna il flusso operativo

Definisci le fasi: ricezione fattura, verifica, approvazione, registrazione, pagamento. Ogni fase ha un responsabile e una data limite.

2. Classifica i fornitori per priorità

Critici: servizi essenziali (energia, hosting, logistica).
Strategici: fornitori chiave per la produzione.
Occasionali: spese non ricorrenti.

Questa segmentazione aiuta a impostare reminder con priorità diverse.

3. Checklist mensile dei pagamenti

Controllo fatture in scadenza entro 15 giorni.
Verifica documentazione e note di credito.
Conferma disponibilità cassa.
Invio conferma pagamento al fornitore.

4. Automatizza i promemoria

Usa un sistema che ti invii alert a più livelli (es. 10, 5 e 1 giorno prima). L’obiettivo è prevenire ritardi e penalità.

Organizza le scadenze per fornitore e ricevi reminder intelligenti con Scadenzario: ti avvisa prima, non dopo.